Nichtrichtige Handelsoptionen

Directional Trading DEFINITION des direktionalen Handels Handelsstrategien auf der Grundlage der Investoren Bewertung der breiten Markt oder eine bestimmte Sicherheitsrichtlinie. Richtungshandel kann eine grundlegende Strategie bedeuten, lange zu gehen, wenn der Markt oder die Sicherheit als Überschrift höher wahrgenommen wird, oder wenn man die Richtung nach unten nimmt. Allerdings wird der Begriff im Zusammenhang mit dem Optionshandel weiter verbreitet, da eine Reihe von Strategien genutzt werden können, um auf einem im größeren Markt oder einer bestimmten Aktie höheren oder niedrigeren Umzug zu profitieren. Während der direktionale Handel verlangt, dass der Händler eine starke Überzeugung über den Markt oder die Sicherheit in kurzer Zeit hat, muss der Händler auch eine Risikominderungsstrategie haben, um das Investitionskapital im Falle eines Umzugs in die entgegengesetzte Richtung zu schützen. BREAKING DOWN Directional Trading Der direktionale Handel mit Aktien würde in der Regel einen ziemlich großen Umzug erfordern, um dem Händler die Erfüllung von Provisionen und Handelskosten zu ermöglichen und noch einen Gewinn zu erzielen. Aber mit Optionen, wegen ihrer Hebelwirkung, kann direktionaler Handel versucht werden, auch wenn die erwartete Bewegung in der zugrunde liegenden Aktie nicht erwartet wird, groß zu sein. Zum Beispiel kann ein Trader (nennen ihn Bob) bullisch auf Lager XYZ, die bei 50 Handel ist, und erwartet, dass es in den nächsten drei Monaten auf 55 steigt. Bob konnte also 200 Aktien bei 50 kaufen, mit einem möglichen Stop-Loss bei 48, falls die Aktie die Richtung umkehrt. Wenn die Aktie das 55-Ziel erreicht, könnte Bob es zu diesem Preis für einen Bruttogewinn (vor Provisionen) von 1.000 verkaufen. Was wäre, wenn Bob erwartet, dass XYZ nur innerhalb der nächsten drei Monate bis zu 52 handeln kann. In diesem Fall kann der erwartete Vorschuss von 4 zu klein sein, um den Kauf der Aktien zu rechtfertigen. Optionen können Bob eine bessere Alternative, um etwas Geld aus XYZ. Lass uns sagen, dass Bob XYZ erwartet (das bei 50 gehandelt wird), um im Laufe der nächsten drei Monate vorwärts zu handeln, mit einem Aufwärtstrend von 52 und nach unten auf 49. Ein möglicher Optionshandel ist für Bob, um bei Geld zu verkaufen (ATM) Ein Ausübungspreis von 50, der in drei Monaten abläuft, für die er eine Prämie von 1,50 erhalten konnte. Bob schreibt daher zwei Put-Optionskontrakte (jeweils 100 Aktien) und erhält Bruttoprämie von 300 (d. H. 1,50 x 200). Wenn XYZ auf 52 ansteigt, wenn die Optionen in drei Monaten ablaufen, werden sie nicht ausgeübt und Bobs Gewinn ist die Prämie von 300 (weniger Provisionen). Wenn jedoch XYZ bis zum Zeitpunkt der Verlängerung unter 50 Jahre alt ist, wäre Bob verpflichtet, die Aktien bei 50 zu kaufen. Wenn Bob bei XYZ sehr bullisch war und sein Handelskapital nutzen wollte. Er könnte auch Call-Optionen als Alternative zum Kauf der Aktie direkt kaufen. Insgesamt bieten die Optionen viel größere Flexibilität, um direktionale Handlungen im Gegensatz zu geraden Longshort-Trades in einer Aktie oder einem Index zu strukturieren. Es ist lustig, wie sich der direktionale Optionshandel von vielen anderen Arten des Handels unterscheidet. Zum Beispiel, die meisten Formen des Handels erfordern Preisänderung von Vorteil durch den Händler genommen werden. Day Trader salivieren, wenn sie Charts betrachten, die vertikal sind, in beide Richtungen. Richtungsoptionen Trader sind die gleiche Weise. Aber ungerichtige Optionen Trader normalerweise am besten, wenn der Markt Kanalisierung ist. Ähnlich, je größer die Anzahl der flüchtigen Tage gibt es in einem Monat, die glücklicheren Tage Händler sind - es bietet ihnen so viele Möglichkeiten, um Preisbewegung zu fangen. Während Einkommensmöglichkeiten Trader, sobald theyve Lesen Sie mehr. Alle großen Optionen Strategien werden Monate verlieren. Es gibt keine um diese einfache Tatsache, und es ist entscheidend für Ihre Denkweise als eine erfolgreiche Optionen Trader, dass Sie akzeptieren diese Monate als Teil des Spiels. Während nicht-direktionale Optionen verteilt Strategien sind auch als Einkommen Optionen Trades bekannt (geben einige Händler die falsche Idee, dass die Strategien produzieren Einkommen für den Händler jeden Monat), ist es wichtig für die Entwicklung Händler zu verstehen, dass es selten ist Gehen Sie durch ein ganzes Jahr mit einer bestimmten Strategie, ohne mindestens einen Monat zu verlieren. In der Tat gibt es bestimmte Punkte Lesen Sie mehr. Ich sitze hier heute morgen in den Büros der SMB-Hauptstadt in der Innenstadt von Manhattan und mache einige Notizen in Erwartung eines Blitzes, den ich in dieser Woche mache und die Mehrheit der Videobänder aufnehme, die den Kern unseres Optionen-Trainingsprogramms bilden werden. Es brachte mich zurück zu meinen ersten Tagen als Optionshändler und die intensive Aufregung, die ich über das Lernen eines neuen Handwerks fühlte. Ich kann ehrlich sagen, dass der Optionshandel nicht nur erfüllt hat, sondern meine Erwartungen als Karriere übertroffen hat, dass ich aufregend, ständig intellektuell faszinierend, immer wechselnd und rentabel bin. Wir haben interessierte Intraday-Aktienhändler eingeladen Lesen Sie mehr. 1. SMB TRAINING ist kein Broker Dealer. SMB Training engagiert sich in Traderausbildung und Ausbildung. SMB TRAINING bietet eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen an, sowohl elektronisch (über das Internet über smbtraining) als auch persönlich. SMB TRAINING bietet auch webbasierte, interaktive Schulungen auf Anfrage an. 2. Die Seminare von SMB TRAINING sind nur für Bildungszwecke. Diese Information ist weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren ausgelegt. Sie sind voll verantwortlich für jede Investitionsentscheidung, die Sie treffen, und diese Entscheidungen basieren ausschließlich auf Ihrer Bewertung Ihrer finanziellen Umstände, Anlageziele, Risikotoleranz und Liquiditätsbedarf. 3. Dieses Material wird Ihnen nur für Bildungszwecke zur Verfügung gestellt. Keine ausgesprochenen Informationen stellen eine Empfehlung von SMB TRAINING oder ihren verbundenen Unternehmen dar, Sicherheiten, Finanzprodukte oder Instrumente zu erwerben, zu verkaufen oder zu halten, die darin erörtert oder eine spezifische Anlagestrategie eingegangen sind. Der Inhalt ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Kauf, Verkauf oder zur Veräußerung von Wertpapieren. 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Da auch die Trades nicht tatsächlich ausgeführt worden sind, können die Ergebnisse unter Berücksichtigung der Auswirkungen von bestimmten Marktfaktoren wie Liquidität, Schlupf und Provisionen unter oder über kompensiert worden sein. Simulierte Handelsprogramme im Allgemeinen unterliegen auch der Tatsache, dass sie mit dem Vorteil der Nachsicht entworfen sind. Es wird keine Vertretung gemacht, dass ein Portfolio ein ähnliches Ergebnis oder eine Gewinne oder Verluste erzielen wird. Alle Investitionen und Geschäfte tragen Risiken. Anmelden Manuelle Registrierung ist deaktiviert 63 Abfragen. 1.072 Sekunden. Nondirektionale Optionen Trading In der folgenden Video-Serie werde ich Ihnen zeigen, warum und wie nondirektionale Handel dem traditionellen Richtungshandel überlegen ist. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, lassen Sie mich wissen. Nondirektionale Level Trading Nondirectional Range Trading Ich habe einen Video-Kurs auf, wie man nondirektionale Optionen Strategien und wie man sie mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert als dynamische Hedge anzupassen erstellt. Der Kurs ist etwas ganz Besonderes, weil ich meine echten Live Trades aufgenommen habe und ich lehre dir, wie und was ich überhaupt getan habe. Sie werden sehen, wann ich den Handel betrat. Als ich mich anzog und wann und warum ich es geschlossen habe. Im Jahr 2013 gewann ich genau 112 auf meinem Konto mit nondirektionalen Handelsstrategien. Dies ist, was ich Ihnen beibringen werde, wie man in Options Profit Formula zu beherrschen. VolaTrade-Strategie Das Tor zum VolatilitätshandelDie Schönheit einer Nichtrichtungsstrategie 02092015 8:00 Uhr EST Sie haben das Sprichwort gehört, dass Sie Geld verdienen können, auch wenn Sie falsch sind, und hier zeigt Greg Loehr von OptionsBuzz, wie Sie nicht einmal pflücken müssen Wohin eine Aktie geht, um Geld zu verdienen. Eines der wahrsten Dinge, die ich vor kurzem gehört habe, war seine SOOOO nett, nicht zu wählen, welche Art und Weise die Aktie geht Das kam von einem Eins-zu-eins-Coaching-Schüler von mir, der in die Falle von über-analysierenden Charts gefallen war und suchte das Eine rechtsanzeige Nicht eine Richtung zu wählen, hatte eine große Last von ihren Schultern genommen. Ich weiß nicht, wie oft Ive den Leuten erzählt hat, dass der Handel nicht darum geht, richtig zu denken, dass Kreditverbreitungen und Kalender - sondern vielmehr über die Verwaltung des Handels. Und mit den nicht-direktionalen Strategien, wie dieser Trading Student lernt, ist die Richtung noch weniger ein Faktor. Heres ein Diagramm von AAPL. Welcher Weg ist es geht Sie können klicken, um ein größeres Diagramm in einem anderen Browser-Fenster zu öffnen. AAPL Daily Chart Zum Vergrößern anklicken Die meisten Leute, glaube ich, würden sagen, dass die Aktie steigt. In Wirklichkeit weißt du nicht wirklich. Wir können sagen, dass die Aktie steigt, und hier beginnt die technische Analyse-Diskussion und zieht in die Nacht. Es gibt diejenigen auf der einen Seite, die absolut glauben, dass sie zuverlässig die Lagerrichtung auswählen können (ich kann es auch nicht unzuverlässig machen) und dann Theres Dr. Burton Malkiel auf der anderen Seite. Also zusätzlich zu dem Argument, wo AAPL geht, theres das Argument, ob technische Analyse sogar funktioniert. Lets nicht in entweder so werden keine Gefühle verletzt werden. Anstatt eine Richtung zu wählen und das Risiko zu ziehen, eine falsche Weg Corrigan zu ziehen, lässt man mit einem ungerichteten Ansatz gehen. Siehe die grüne Grafik in der Mitte dieses Bildes Das ist eine Summe der durchschnittlichen Volatilität der Optionen. Es ist ziemlich niedrig im Vergleich zu der Reichweite, die es im vergangenen Jahr war. Theres nichts, das sagt, dass die Volatilität nicht niedriger gehen kann, aber es gibt ein paar Sachen, die mich dazu bringen, dass ein richtungsweiser Handel lohnt sich zu betrachten. Denken Sie daran, mit einem nicht direktionalen Handel wie ein erwürgen wir uns nicht interessieren, welche Art der Aktie geht. Daher der Name. Wir wollen entweder genügend Lagerbewegungen, um das Theta zu überwinden. Oder ein großer genug Anstieg der Volatilität, um die Theta zu überwinden, oder beides. Mit AAPL. Die Aktie hat sich vor kurzem bewegt, um das Theta zu decken. Das ist gut, vor allem wenn es weiter geht. Und die Volatilität hat einige Anzeichen von Abholung gezeigt. Wieder ist das gut, aber wed offensichtlich gerne zu sehen, oder beide, weiterhin. Wahrscheinlich der beste Teil dieser Trading-Idee ist, dass wenn falsch war und die Aktie nicht bewegt, ist eine ziemlich risikoarme Ansatz zum Handel mit der Volatilität im Keller wie es ist. Es kann niedriger gehen, aber Id nehmen das Risiko über die Auswahl der Richtung. Bitte aktivieren Sie JavaScript, um die Kommentare zu sehen, die von Disqus angetrieben werden.